兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-12-17) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2607 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | -0.11% | 0.40% | 0.47% | 0.30% | 0.25% | 0.16% | 0.08% | 0.009% | 0.43% | 0.09% | 0.06% | 2.17% |
| 2024 | -- | -- | 0.32% | 0.46% | 0.28% | 0.71% | 0.50% | 0.08% | 0.02% | 0.19% | 0.43% | 0.61% | -- |