兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0671元 (2026-02-05) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2670 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券C |
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兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |