大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2925 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 12.45亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.92亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.42亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.83亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.06万 | 9,879.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.04万 | 9,878.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.04万 | 9,878.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.02万 | 9,878.00元 | -- |