大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2925 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.01% | 99.99% | 15.00 | 8,300.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 6.00 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 2.00 | 5,281.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 1.04万元 | -- |