大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2925 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.49万元 | 0.15% | 32.83万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 98.49万元 | 0.15% | 32.83万元 | 0.05% |
| 2025-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.17万元 | 0.15% | 1.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.17万元 | 0.15% | 1.39万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.53万元 | 0.15% | 4.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.53万元 | 0.15% | 4.18万元 | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |