大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2925 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0620元 | 1.0920元 |
| 2026-08-27 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.0920元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.0920元 |
| 2026-08-24 | 1.0620元 | 1.0920元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-08-20 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-08-19 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-08-18 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2026-08-17 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2026-08-10 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-08-06 | 1.0608元 | 1.0908元 |
| 2026-08-05 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2026-08-04 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2026-08-03 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2026-07-31 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.0892元 |
| 2026-07-28 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2026-07-27 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2026-07-24 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.0587元 | 1.0887元 |
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-20 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-16 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.0876元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-08 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-07-02 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-07-01 | 1.0573元 | 1.0873元 |
| 2026-06-30 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.0876元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.0874元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.0870元 |