大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2939 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0823元 |
| 2026-04-16 | 1.0515元 | 1.0815元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0813元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.0805元 |
| 2026-04-09 | 1.0503元 | 1.0803元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.0805元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.0797元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-03-30 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-03-24 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-03-19 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-03-18 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2026-03-17 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-03-16 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2026-03-13 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2026-03-12 | 1.0479元 | 1.0779元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2026-03-06 | 1.0479元 | 1.0779元 |
| 2026-03-05 | 1.0479元 | 1.0779元 |
| 2026-03-04 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2026-03-02 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2026-02-27 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-02-26 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-02-25 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2026-02-24 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-02-12 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-02-11 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-10 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-09 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.0760元 |