大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3002 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数(009219) 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.0874元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-17 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2026-06-12 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.0862元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2026-06-08 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-06-01 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.0863元 |
| 2026-05-27 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0849元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0849元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0849元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0528元 | 1.0828元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0823元 |
| 2026-04-16 | 1.0515元 | 1.0815元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0813元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0809元 |