大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理范昕冯佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2935 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-02-12 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-02-11 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-10 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-09 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.0760元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.0753元 |
| 2026-02-03 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-02-02 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-01-30 | 1.0451元 | 1.0751元 |
| 2026-01-29 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2026-01-28 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2026-01-27 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2026-01-26 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2026-01-22 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2026-01-21 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2026-01-20 | 1.0438元 | 1.0738元 |
| 2026-01-19 | 1.0436元 | 1.0736元 |
| 2026-01-16 | 1.0436元 | 1.0736元 |
| 2026-01-15 | 1.0433元 | 1.0733元 |
| 2026-01-14 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2026-01-12 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2026-01-09 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2026-01-08 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-01-07 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2026-01-06 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2025-12-31 | 1.0434元 | 1.0734元 |
| 2025-12-30 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2025-12-29 | 1.0433元 | 1.0733元 |
| 2025-12-26 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2025-12-25 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2025-12-24 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2025-12-23 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2025-12-22 | 1.0436元 | 1.0736元 |
| 2025-12-19 | 1.0438元 | 1.0738元 |
| 2025-12-18 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2025-12-12 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2025-12-10 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2025-12-09 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2025-12-05 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2025-12-04 | 1.0409元 | 1.0709元 |