大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2925 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.32% | 0.30% | 0.31% | 0.12% | 0.25% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | 0.04% | -0.33% | 0.009% | 1.09% | -0.04% | 0.41% | 0.07% | -0.06% | -0.04% | 0.51% | -0.10% | -0.010% | 1.57% |
| 2024 | 0.34% | 0.46% | 0.39% | 0.50% | 0.23% | 0.37% | 0.41% | -0.13% | 0.09% | 0.12% | 0.49% | 1.32% | 4.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% |