大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理范昕冯佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2935 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数C |
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.03 元 | 9,879.00 | 296.37元 | 2.81% | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |