大成景泰纯债债券D (020369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3029 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泰纯债债券(008747) 、大成景泰纯债债券C |
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大成景泰纯债债券D(020369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2026-06-02 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2026-06-01 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2026-05-29 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-05-28 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.2039元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.2035元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.2029元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.2029元 |
| 2026-05-18 | 1.1324元 | 1.2024元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.2021元 |
| 2026-05-14 | 1.1320元 | 1.2020元 |
| 2026-05-13 | 1.1320元 | 1.2020元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.2017元 |
| 2026-05-11 | 1.1314元 | 1.2014元 |
| 2026-05-08 | 1.1313元 | 1.2013元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.2012元 |
| 2026-05-06 | 1.1310元 | 1.2010元 |
| 2026-04-30 | 1.1312元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.1309元 | 1.2009元 |
| 2026-04-27 | 1.1306元 | 1.2006元 |
| 2026-04-24 | 1.1307元 | 1.2007元 |
| 2026-04-23 | 1.1309元 | 1.2009元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.2010元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.1305元 | 1.2005元 |
| 2026-04-17 | 1.1303元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.1300元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1999元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1998元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.1294元 | 1.1994元 |
| 2026-04-09 | 1.1291元 | 1.1991元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.1991元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2026-04-03 | 1.1283元 | 1.1983元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2026-03-31 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.1977元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.1971元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1969元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2026-03-24 | 1.1266元 | 1.1966元 |