大成景泰纯债债券D (020369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1373元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3114 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泰纯债债券(008747) 、大成景泰纯债债券C |
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大成景泰纯债债券D(020369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2026-07-23 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-07-22 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2026-07-21 | 1.1366元 | 1.2066元 |
| 2026-07-20 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-07-17 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-07-16 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2026-07-15 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2026-07-14 | 1.1362元 | 1.2062元 |
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.2062元 |
| 2026-07-10 | 1.1362元 | 1.2062元 |
| 2026-07-09 | 1.1360元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-07-03 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2026-07-01 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2026-06-29 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2026-06-25 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-06-24 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2026-06-23 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-06-22 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2026-06-18 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-06-16 | 1.1348元 | 1.2048元 |
| 2026-06-15 | 1.1343元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.1342元 | 1.2042元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-06-10 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-06-09 | 1.1351元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2026-06-02 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2026-06-01 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2026-05-29 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-05-28 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.2039元 |
| 2026-05-25 | 1.1335元 | 1.2035元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.2029元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.2029元 |
| 2026-05-18 | 1.1324元 | 1.2024元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.2021元 |