大成景泰纯债债券D(020369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2026-01-29 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2026-01-28 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2026-01-27 | 1.1217元 | 1.1917元 |
| 2026-01-26 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2026-01-23 | 1.1217元 | 1.1917元 |
| 2026-01-22 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2026-01-20 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2026-01-19 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2026-01-16 | 1.1205元 | 1.1905元 |
| 2026-01-15 | 1.1202元 | 1.1902元 |
| 2026-01-14 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2026-01-13 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-01-12 | 1.1197元 | 1.1897元 |
| 2026-01-09 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2026-01-08 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-01-07 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2026-01-06 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-01-05 | 1.1193元 | 1.1893元 |
| 2025-12-31 | 1.1189元 | 1.1889元 |
| 2025-12-30 | 1.1187元 | 1.1887元 |
| 2025-12-29 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2025-12-26 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2025-12-24 | 1.1189元 | 1.1889元 |
| 2025-12-23 | 1.1189元 | 1.1889元 |
| 2025-12-22 | 1.1185元 | 1.1885元 |
| 2025-12-19 | 1.1187元 | 1.1887元 |
| 2025-12-18 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2025-12-17 | 1.1177元 | 1.1877元 |
| 2025-12-16 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2025-12-15 | 1.1170元 | 1.1870元 |
| 2025-12-12 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2025-12-11 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2025-12-10 | 1.1173元 | 1.1873元 |
| 2025-12-09 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2025-12-08 | 1.1167元 | 1.1867元 |
| 2025-12-05 | 1.1168元 | 1.1868元 |
| 2025-12-04 | 1.1165元 | 1.1865元 |
| 2025-12-03 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2025-12-02 | 1.1177元 | 1.1877元 |
| 2025-12-01 | 1.1179元 | 1.1879元 |
| 2025-11-28 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2025-11-27 | 1.1175元 | 1.1875元 |
| 2025-11-26 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2025-11-25 | 1.1184元 | 1.1884元 |
| 2025-11-24 | 1.1187元 | 1.1887元 |
| 2025-11-21 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2025-11-20 | 1.1187元 | 1.1887元 |