大成景泰纯债债券D(020369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.2010元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.1305元 | 1.2005元 |
| 2026-04-17 | 1.1303元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.1300元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1999元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1998元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.1294元 | 1.1994元 |
| 2026-04-09 | 1.1291元 | 1.1991元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.1991元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2026-04-03 | 1.1283元 | 1.1983元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2026-03-31 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.1977元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.1971元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1969元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2026-03-24 | 1.1266元 | 1.1966元 |
| 2026-03-23 | 1.1264元 | 1.1964元 |
| 2026-03-20 | 1.1262元 | 1.1962元 |
| 2026-03-19 | 1.1261元 | 1.1961元 |
| 2026-03-18 | 1.1258元 | 1.1958元 |
| 2026-03-17 | 1.1255元 | 1.1955元 |
| 2026-03-16 | 1.1253元 | 1.1953元 |
| 2026-03-13 | 1.1253元 | 1.1953元 |
| 2026-03-12 | 1.1252元 | 1.1952元 |
| 2026-03-11 | 1.1251元 | 1.1951元 |
| 2026-03-10 | 1.1251元 | 1.1951元 |
| 2026-03-09 | 1.1249元 | 1.1949元 |
| 2026-03-06 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-03-05 | 1.1254元 | 1.1954元 |
| 2026-03-04 | 1.1253元 | 1.1953元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.1951元 |
| 2026-03-02 | 1.1249元 | 1.1949元 |
| 2026-02-27 | 1.1244元 | 1.1944元 |
| 2026-02-26 | 1.1242元 | 1.1942元 |
| 2026-02-25 | 1.1246元 | 1.1946元 |
| 2026-02-24 | 1.1248元 | 1.1948元 |
| 2026-02-13 | 1.1241元 | 1.1941元 |
| 2026-02-12 | 1.1240元 | 1.1940元 |
| 2026-02-11 | 1.1237元 | 1.1937元 |
| 2026-02-10 | 1.1234元 | 1.1934元 |
| 2026-02-09 | 1.1231元 | 1.1931元 |
| 2026-02-06 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.1921元 |
| 2026-02-04 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2026-02-03 | 1.1218元 | 1.1918元 |