大成景泰纯债债券D
(020369.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-18总资产规模4.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1353元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3213 / 7387)
相关基金: 主从基金: 大成景泰纯债债券(008747) 、大成景泰纯债债券C
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大成景泰纯债债券D(020369) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成景泰纯债债券D.(020369) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景泰纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元4.36亿3.86亿元--
2025-12-311.12元5.08亿4.54亿元--
2025-09-301.11元6.26亿5.63亿元--
2025-06-301.12元12.44亿11.14亿元--
2025-03-311.10元12.49亿11.30亿元--
2024-12-311.11元12.52亿11.30亿元--
2024-09-301.12元11.09亿9.94亿元--

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