大成景泰纯债债券D(020369) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.08亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.26亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 12.44亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.49亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 12.52亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 11.09亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 12.73亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.90亿 | 6.29亿元 | -- |