估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
大成景泰纯债债券D
(020369.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-18
总资产规模
4.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1353
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3213 / 7387)
相关基金:
主从基金:
大成景泰纯债债券(008747)
、
大成景泰纯债债券C
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大成景泰纯债债券D(020369) - 历史资产组合