大成景泰纯债债券D (020369.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3234 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泰纯债债券(008747) 、大成景泰纯债债券C |
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大成景泰纯债债券D(020369) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.23% | 0.30% | 0.30% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | 0.07% | -0.40% | 0.12% | 0.60% | 0.14% | 0.31% | -0.04% | -0.17% | -0.18% | 0.55% | -0.04% | 0.10% | 1.06% |
| 2024 | 0.57% | 0.66% | 0.19% | 0.78% | 0.35% | 0.44% | 0.49% | -0.19% | -0.16% | 0.14% | 0.60% | 1.14% | 5.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |