大成景泰纯债债券D (020369.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-18总资产规模6.26亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1167元 (2025-12-08) 基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3110 / 7114)
相关基金:	主从基金: 大成景泰纯债债券A 、大成景泰纯债债券C
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大成景泰纯债债券D(020369) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.03 元	9.94亿	2,980.54万元	2.64%	2.64%
2023-12-27	2023-12-27	0.04 元	--	--	3.57%	3.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。