鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0322元 (2025-12-18) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4882 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券A |
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0322元 | 1.0499元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.0497元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0494元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-11 | 1.0319元 | 1.0496元 |
| 2025-12-10 | 1.0316元 | 1.0493元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0489元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0308元 | 1.0485元 |
| 2025-12-03 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-02 | 1.0317元 | 1.0494元 |
| 2025-12-01 | 1.0319元 | 1.0496元 |
| 2025-11-28 | 1.0317元 | 1.0494元 |
| 2025-11-27 | 1.0313元 | 1.0490元 |
| 2025-11-26 | 1.0316元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0321元 | 1.0498元 |
| 2025-11-24 | 1.0324元 | 1.0501元 |
| 2025-11-21 | 1.0323元 | 1.0500元 |
| 2025-11-20 | 1.0359元 | 1.0500元 |
| 2025-11-19 | 1.0359元 | 1.0500元 |
| 2025-11-18 | 1.0360元 | 1.0501元 |
| 2025-11-17 | 1.0360元 | 1.0501元 |
| 2025-11-14 | 1.0357元 | 1.0498元 |
| 2025-11-13 | 1.0356元 | 1.0497元 |
| 2025-11-12 | 1.0356元 | 1.0497元 |
| 2025-11-11 | 1.0353元 | 1.0494元 |
| 2025-11-10 | 1.0352元 | 1.0493元 |
| 2025-11-07 | 1.0349元 | 1.0490元 |
| 2025-11-06 | 1.0352元 | 1.0493元 |
| 2025-11-05 | 1.0358元 | 1.0499元 |
| 2025-11-04 | 1.0356元 | 1.0497元 |
| 2025-11-03 | 1.0359元 | 1.0500元 |
| 2025-10-31 | 1.0357元 | 1.0498元 |
| 2025-10-30 | 1.0350元 | 1.0491元 |
| 2025-10-29 | 1.0343元 | 1.0484元 |
| 2025-10-28 | 1.0341元 | 1.0482元 |
| 2025-10-27 | 1.0335元 | 1.0476元 |
| 2025-10-24 | 1.0332元 | 1.0473元 |
| 2025-10-23 | 1.0333元 | 1.0474元 |
| 2025-10-22 | 1.0332元 | 1.0473元 |
| 2025-10-21 | 1.0334元 | 1.0475元 |
| 2025-10-20 | 1.0331元 | 1.0472元 |
| 2025-10-17 | 1.0336元 | 1.0477元 |
| 2025-10-16 | 1.0329元 | 1.0470元 |
| 2025-10-15 | 1.0329元 | 1.0470元 |
| 2025-10-14 | 1.0329元 | 1.0470元 |
| 2025-10-13 | 1.0329元 | 1.0470元 |
| 2025-10-10 | 1.0327元 | 1.0468元 |