鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4899 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券(008040) |
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0036 元 | 45.36亿 | 1,633.01万元 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0036 元 | 24.89亿 | 896.01万元 | 0.35% | 1.45% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0036 元 | 26.96亿 | 970.60万元 | 0.35% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.004 元 | 10.66亿 | 426.32万元 | 0.38% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0038 元 | 16.75亿 | 636.68万元 | 0.37% | |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0016 元 | 4,592.41万 | 7.35万元 | 0.16% | 0.27% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.001 元 | 2.00亿 | 19.99万元 | 0.10% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0001 元 | -- | -- | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |