鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4991 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券A |
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0361元 | 1.0538元 |
| 2026-02-12 | 1.0361元 | 1.0538元 |
| 2026-02-11 | 1.0358元 | 1.0535元 |
| 2026-02-10 | 1.0356元 | 1.0533元 |
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.0535元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.0529元 |
| 2026-02-05 | 1.0345元 | 1.0522元 |
| 2026-02-04 | 1.0342元 | 1.0519元 |
| 2026-02-03 | 1.0341元 | 1.0518元 |
| 2026-02-02 | 1.0341元 | 1.0518元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0341元 | 1.0518元 |
| 2026-01-28 | 1.0340元 | 1.0517元 |
| 2026-01-27 | 1.0338元 | 1.0515元 |
| 2026-01-26 | 1.0343元 | 1.0520元 |
| 2026-01-23 | 1.0340元 | 1.0517元 |
| 2026-01-22 | 1.0336元 | 1.0513元 |
| 2026-01-21 | 1.0337元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 1.0334元 | 1.0511元 |
| 2026-01-19 | 1.0332元 | 1.0509元 |
| 2026-01-16 | 1.0331元 | 1.0508元 |
| 2026-01-15 | 1.0328元 | 1.0505元 |
| 2026-01-14 | 1.0327元 | 1.0504元 |
| 2026-01-13 | 1.0327元 | 1.0504元 |
| 2026-01-12 | 1.0327元 | 1.0504元 |
| 2026-01-09 | 1.0323元 | 1.0500元 |
| 2026-01-08 | 1.0321元 | 1.0498元 |
| 2026-01-07 | 1.0318元 | 1.0495元 |
| 2026-01-06 | 1.0318元 | 1.0495元 |
| 2026-01-05 | 1.0323元 | 1.0500元 |
| 2025-12-31 | 1.0324元 | 1.0501元 |
| 2025-12-30 | 1.0323元 | 1.0500元 |
| 2025-12-29 | 1.0323元 | 1.0500元 |
| 2025-12-26 | 1.0331元 | 1.0508元 |
| 2025-12-25 | 1.0330元 | 1.0507元 |
| 2025-12-24 | 1.0330元 | 1.0507元 |
| 2025-12-23 | 1.0331元 | 1.0508元 |
| 2025-12-22 | 1.0326元 | 1.0503元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.0507元 |
| 2025-12-18 | 1.0322元 | 1.0499元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.0497元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0494元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-11 | 1.0319元 | 1.0496元 |
| 2025-12-10 | 1.0316元 | 1.0493元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.0492元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0489元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0308元 | 1.0485元 |