鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4837 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券(008040) |
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0399元 | 1.0650元 |
| 2026-07-09 | 1.0400元 | 1.0651元 |
| 2026-07-08 | 1.0401元 | 1.0652元 |
| 2026-07-07 | 1.0399元 | 1.0650元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0649元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0643元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0643元 |
| 2026-07-01 | 1.0391元 | 1.0642元 |
| 2026-06-30 | 1.0400元 | 1.0651元 |
| 2026-06-29 | 1.0408元 | 1.0659元 |
| 2026-06-26 | 1.0398元 | 1.0649元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.0646元 |
| 2026-06-24 | 1.0387元 | 1.0638元 |
| 2026-06-23 | 1.0386元 | 1.0637元 |
| 2026-06-22 | 1.0390元 | 1.0641元 |
| 2026-06-18 | 1.0391元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0390元 | 1.0641元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.0635元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0376元 | 1.0627元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.0626元 |
| 2026-06-10 | 1.0379元 | 1.0630元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.0392元 | 1.0643元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0647元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.0654元 |
| 2026-06-01 | 1.0405元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0646元 |
| 2026-05-27 | 1.0391元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0378元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0616元 |
| 2026-05-21 | 1.0406元 | 1.0619元 |
| 2026-05-20 | 1.0408元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0397元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0383元 | 1.0596元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.0592元 |
| 2026-04-30 | 1.0383元 | 1.0596元 |
| 2026-04-29 | 1.0386元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0590元 |