鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0464元 | 1.0758元 |
| 2026-10-13 | 1.0452元 | 1.0746元 |
| 2026-10-12 | 1.0449元 | 1.0743元 |
| 2026-10-09 | 1.0434元 | 1.0728元 |
| 2026-10-08 | 1.0428元 | 1.0722元 |
| 2026-09-30 | 1.0431元 | 1.0725元 |
| 2026-09-29 | 1.0450元 | 1.0744元 |
| 2026-09-28 | 1.0433元 | 1.0727元 |
| 2026-09-24 | 1.0439元 | 1.0733元 |
| 2026-09-23 | 1.0426元 | 1.0720元 |
| 2026-09-22 | 1.0426元 | 1.0720元 |
| 2026-09-21 | 1.0420元 | 1.0714元 |
| 2026-09-18 | 1.0417元 | 1.0711元 |
| 2026-09-17 | 1.0411元 | 1.0705元 |
| 2026-09-16 | 1.0410元 | 1.0704元 |
| 2026-09-15 | 1.0407元 | 1.0701元 |
| 2026-09-14 | 1.0405元 | 1.0699元 |
| 2026-09-11 | 1.0405元 | 1.0699元 |
| 2026-09-10 | 1.0408元 | 1.0702元 |
| 2026-09-09 | 1.0409元 | 1.0703元 |
| 2026-09-08 | 1.0409元 | 1.0703元 |
| 2026-09-07 | 1.0410元 | 1.0704元 |
| 2026-09-04 | 1.0408元 | 1.0702元 |
| 2026-09-03 | 1.0407元 | 1.0701元 |
| 2026-09-02 | 1.0402元 | 1.0696元 |
| 2026-09-01 | 1.0403元 | 1.0697元 |
| 2026-08-31 | 1.0399元 | 1.0693元 |
| 2026-08-28 | 1.0396元 | 1.0690元 |
| 2026-08-27 | 1.0397元 | 1.0691元 |
| 2026-08-26 | 1.0403元 | 1.0697元 |
| 2026-08-25 | 1.0405元 | 1.0699元 |
| 2026-08-24 | 1.0407元 | 1.0701元 |
| 2026-08-21 | 1.0444元 | 1.0695元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.0696元 |
| 2026-08-19 | 1.0446元 | 1.0697元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0704元 |
| 2026-08-17 | 1.0446元 | 1.0697元 |
| 2026-08-14 | 1.0442元 | 1.0693元 |
| 2026-08-13 | 1.0441元 | 1.0692元 |
| 2026-08-12 | 1.0434元 | 1.0685元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.0686元 |
| 2026-08-10 | 1.0444元 | 1.0695元 |
| 2026-08-07 | 1.0434元 | 1.0685元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.0676元 |
| 2026-08-05 | 1.0422元 | 1.0673元 |
| 2026-08-04 | 1.0424元 | 1.0675元 |
| 2026-08-03 | 1.0420元 | 1.0671元 |
| 2026-07-31 | 1.0419元 | 1.0670元 |
| 2026-07-30 | 1.0415元 | 1.0666元 |
| 2026-07-29 | 1.0404元 | 1.0655元 |