鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4736 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券(008040) |
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0647元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.0654元 |
| 2026-06-01 | 1.0405元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0646元 |
| 2026-05-27 | 1.0391元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0378元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0616元 |
| 2026-05-21 | 1.0406元 | 1.0619元 |
| 2026-05-20 | 1.0408元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0397元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0383元 | 1.0596元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.0592元 |
| 2026-04-30 | 1.0383元 | 1.0596元 |
| 2026-04-29 | 1.0386元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0590元 |
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.0585元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0590元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.0382元 | 1.0595元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0590元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.0580元 |
| 2026-04-15 | 1.0363元 | 1.0576元 |
| 2026-04-14 | 1.0361元 | 1.0574元 |
| 2026-04-13 | 1.0359元 | 1.0572元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.0567元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0565元 |
| 2026-04-08 | 1.0355元 | 1.0568元 |
| 2026-04-07 | 1.0357元 | 1.0570元 |
| 2026-04-03 | 1.0357元 | 1.0570元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.0565元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0562元 |
| 2026-03-31 | 1.0353元 | 1.0566元 |
| 2026-03-30 | 1.0355元 | 1.0568元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.0559元 |
| 2026-03-26 | 1.0342元 | 1.0555元 |
| 2026-03-25 | 1.0340元 | 1.0553元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.0552元 |