估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
鹏华0-5年利率发起式债券C
(020368.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
叶朝明
张羊城
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-22
总资产规模
18.47亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0408
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4899 / 7294)
相关基金:
主从基金:
鹏华0-5年利率发起式债券(008040)
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史资产组合