鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 39.95亿 | 38.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 18.47亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 46.83亿 | 45.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 25.69亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 28.00亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 11.01亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 17.41亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,650.27万 | 4,592.41万元 | -- |