鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4991 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券A |
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 46.83亿 | 45.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 25.69亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 28.00亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 11.01亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 17.41亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,650.27万 | 4,592.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |