农银瑞益一年持有混合C(020355) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2,134.35万 | 1,995.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,234.60万 | 2,117.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,747.12万 | 2,607.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,019.90万 | 2,863.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,148.52万 | 2,067.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,815.21万 | 2,739.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.36亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.33亿 | 1.31亿元 | -- |