农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-12-30) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5574 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合A |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.65% | 1.35% | 2,871.00 | 7,482.64元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.27% | 2.73% | 8,276.00 | 1.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.26% | 2.74% | 7,630.00 | 1.75万元 | -- |