农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6101 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合(020354) |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,300.00 | 1.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.39% | 0.61% | 2,300.00 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.07% | 1.93% | 7,690.00 | 2.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.07% | 1.93% | 7,441.00 | 2.08万元 | -- |