农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-12-30) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5574 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合A |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 558.80万 | 10.28% |
| (其中) 股票 | 558.80万 | 10.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,678.55万 | 86.10% |
| (其中) 债券 | 4,678.55万 | 86.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 196.23万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 2,870.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 385.30万 | 7.09% |
| 金融业 | 39.56万 | 0.73% |
| 采矿业 | 36.44万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.81万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.90万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.76万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 10.06万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.55万 | 0.16% |
| 房地产业 | 4.42万 | 0.08% |
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