农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0692元 (2026-02-25) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5919 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合A |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 527.54万 | 10.98% |
| (其中) 股票 | 527.54万 | 10.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,001.82万 | 83.30% |
| (其中) 债券 | 4,001.82万 | 83.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 267.80万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 6.77万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 315.87万 | 6.58% |
| 金融业 | 74.49万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.56万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.60万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 17.94万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 16.16万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.18万 | 0.32% |
| 采矿业 | 12.86万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.72万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.55万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.62万 | 0.05% |
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