农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-26) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5921 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合A |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |