农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |