农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-10-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-10-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-10-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-10-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-10-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-10-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |