农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-12-30) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5574 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合A |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |