农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6101 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合(020354) |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |