农银瑞益一年持有混合C (020355.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6101 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞益一年持有混合(020354) |
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农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |