农银瑞益一年持有混合C(020355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.33万元 | 0.70% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 17.33万元 | 0.70% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 55.18万元 | 0.70% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 55.18万元 | 0.70% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.65万元 | 0.70% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.65万元 | 0.70% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.93万元 | 0.70% | 53.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.93万元 | 0.70% | 53.70万元 | 0.20% |