农银金瑞利率债债券(020351) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,596.27万 | 6,367.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.09亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4.58亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.58亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.20亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.54亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.06亿 | 10.00亿元 | -- |