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公告
农银金瑞利率债债券
(020351.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
周宇
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-28
总资产规模
4.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0348
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4347 / 7397)
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农银金瑞利率债债券(020351) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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农银金瑞利率债债券.(020351) 历史总基金份额和总规模曲线图
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农银金瑞利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
4.09亿
3.99亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
4.58亿
4.49亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
4.58亿
4.51亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.20亿
6.08亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.54亿
5.49亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.15亿
5.00亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.06亿
10.00亿
元
--