农银金瑞利率债债券(020351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-07-14 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2026-07-13 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-07-09 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-07-08 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-07-07 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2026-07-02 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2026-07-01 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-06-29 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2026-06-26 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2026-06-24 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-06-22 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-06-16 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-06-12 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2026-06-11 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-06-05 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2026-05-26 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-05-19 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-05-13 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0491元 |