农银金瑞利率债债券
(020351.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理周宇基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模6,596.27万 (2026-06-30) 基金净值1.0594 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1780 / 7457)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

农银金瑞利率债债券(020351) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.12%0.26%0.29%0.41%0.28%1.25%0.81%0.19%------3.77%
2025-0.08%-0.04%0.17%0.86%-0.08%0.22%-0.27%-0.08%0.010%0.22%0.07%0.23%1.22%
2024------------0.28%0.02%0.29%0.15%0.55%1.55%2.86%