农银金瑞利率债债券 (020351.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理周宇基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模6,596.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1780 / 7457)
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农银金瑞利率债债券(020351) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-25	2025-03-25	0.02 元	5.00亿	1,000.76万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。