国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |