国投瑞银和景180天持有期债券C (020308.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5091 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券(020307) |
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国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |