国投瑞银和景180天持有期债券C (020308.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0585元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4070 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券A |
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国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |