国投瑞银和景180天持有期债券C (020308.jj ) 申	基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模2.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5391 / 7439)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。