国投瑞银和景180天持有期债券C (020308.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4959 / 7295) |
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国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.16% | -0.52% | 0.68% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | -0.13% | -0.09% | -0.09% | 0.13% | 0.39% | 0.38% | 0.26% | 0.58% | 0.32% | 0.16% | -0.31% | 0.29% | 1.90% |
| 2024 | -- | 0.31% | 0.05% | 0.30% | 0.27% | 0.18% | 0.27% | -0.18% | 0.68% | -0.07% | 0.50% | 0.94% | 3.29% |