国投瑞银和景180天持有期债券C (020308.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0525元 (2025-12-31) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4309 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.25亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 586.10万 | 567.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,002.64万 | 984.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,384.95万 | 6,314.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,318.23万 | 6,295.57万元 | -- |