国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.43亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.59亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.88亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.25亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 586.10万 | 567.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,002.64万 | 984.04万元 | -- |