长盛盛悦债券A(020298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0235元 | 1.0357元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.0350元 |
| 2026-07-22 | 1.0228元 | 1.0350元 |
| 2026-07-21 | 1.0214元 | 1.0336元 |
| 2026-07-20 | 1.0213元 | 1.0335元 |
| 2026-07-17 | 1.0215元 | 1.0337元 |
| 2026-07-16 | 1.0211元 | 1.0333元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.0334元 |
| 2026-07-14 | 1.0213元 | 1.0335元 |
| 2026-07-13 | 1.0212元 | 1.0334元 |
| 2026-07-10 | 1.0215元 | 1.0337元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0338元 |
| 2026-07-08 | 1.0216元 | 1.0338元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.0337元 |
| 2026-07-06 | 1.0214元 | 1.0336元 |
| 2026-07-03 | 1.0206元 | 1.0328元 |
| 2026-07-02 | 1.0210元 | 1.0332元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0331元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.0338元 |
| 2026-06-29 | 1.0225元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0218元 | 1.0340元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.0338元 |
| 2026-06-24 | 1.0210元 | 1.0332元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.0332元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.0336元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0336元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.0330元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.0322元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0320元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0264元 | 1.0316元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.0329元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.0336元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0343元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.0354元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0346元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.0356元 |
| 2026-06-01 | 1.0304元 | 1.0356元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.0345元 |
| 2026-05-28 | 1.0288元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0316元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.0308元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0308元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0310元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0303元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.0300元 |