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公告
长盛盛悦债券A
(020298.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
姜德力
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
8.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0338
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5679 / 7525)
相关基金:
主从基金:
长盛盛悦债券C
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长盛盛悦债券A(020298) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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长盛盛悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
8.11亿
7.94亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
5.10亿
5.00亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.08亿
9.91亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
10.10亿
9.96亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
9.12亿
8.97亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.12亿
7.00亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
7.14亿
7.00亿
元
--