长盛盛悦债券A(020298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0343元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.0354元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0346元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.0356元 |
| 2026-06-01 | 1.0304元 | 1.0356元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.0345元 |
| 2026-05-28 | 1.0288元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0316元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.0308元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0308元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0310元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0303元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.0300元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.0298元 |
| 2026-05-13 | 1.0254元 | 1.0306元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.0302元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.0296元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0280元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0276元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0281元 |
| 2026-04-29 | 1.0234元 | 1.0286元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0281元 |
| 2026-04-27 | 1.0225元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0232元 | 1.0284元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.0287元 |
| 2026-04-22 | 1.0239元 | 1.0291元 |
| 2026-04-21 | 1.0235元 | 1.0287元 |
| 2026-04-20 | 1.0230元 | 1.0282元 |
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.0281元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.0271元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.0266元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.0262元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0257元 |
| 2026-04-08 | 1.0207元 | 1.0259元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.0257元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.0255元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.0252元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.0251元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0252元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0253元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0249元 |
| 2026-03-26 | 1.0195元 | 1.0247元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.0245元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0245元 |