长盛盛悦债券A(020298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.0251元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0252元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0253元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0249元 |
| 2026-03-26 | 1.0195元 | 1.0247元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.0245元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0245元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.0242元 |
| 2026-03-20 | 1.0190元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.0240元 |
| 2026-03-18 | 1.0191元 | 1.0243元 |
| 2026-03-17 | 1.0185元 | 1.0237元 |
| 2026-03-16 | 1.0183元 | 1.0235元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0235元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0234元 |
| 2026-03-11 | 1.0177元 | 1.0229元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.0236元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.0237元 |
| 2026-03-06 | 1.0215元 | 1.0267元 |
| 2026-03-05 | 1.0219元 | 1.0271元 |
| 2026-03-04 | 1.0219元 | 1.0271元 |
| 2026-03-03 | 1.0215元 | 1.0267元 |
| 2026-03-02 | 1.0217元 | 1.0269元 |
| 2026-02-27 | 1.0206元 | 1.0258元 |
| 2026-02-26 | 1.0203元 | 1.0255元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.0264元 |
| 2026-02-24 | 1.0216元 | 1.0268元 |
| 2026-02-13 | 1.0212元 | 1.0264元 |
| 2026-02-12 | 1.0212元 | 1.0264元 |
| 2026-02-11 | 1.0210元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0209元 | 1.0261元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.0263元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.0259元 |
| 2026-02-05 | 1.0194元 | 1.0246元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.0242元 |
| 2026-02-03 | 1.0189元 | 1.0241元 |
| 2026-02-02 | 1.0187元 | 1.0239元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.0239元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.0238元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.0237元 |
| 2026-01-27 | 1.0184元 | 1.0236元 |
| 2026-01-26 | 1.0184元 | 1.0236元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.0235元 |
| 2026-01-22 | 1.0180元 | 1.0232元 |
| 2026-01-21 | 1.0181元 | 1.0233元 |
| 2026-01-20 | 1.0181元 | 1.0233元 |
| 2026-01-19 | 1.0180元 | 1.0232元 |
| 2026-01-16 | 1.0180元 | 1.0232元 |
| 2026-01-15 | 1.0175元 | 1.0227元 |
| 2026-01-14 | 1.0175元 | 1.0227元 |