长盛盛悦债券A(020298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0313元 | 1.0435元 |
| 2026-10-08 | 1.0302元 | 1.0424元 |
| 2026-09-30 | 1.0304元 | 1.0426元 |
| 2026-09-29 | 1.0322元 | 1.0444元 |
| 2026-09-28 | 1.0303元 | 1.0425元 |
| 2026-09-24 | 1.0311元 | 1.0433元 |
| 2026-09-23 | 1.0290元 | 1.0412元 |
| 2026-09-22 | 1.0288元 | 1.0410元 |
| 2026-09-21 | 1.0280元 | 1.0402元 |
| 2026-09-18 | 1.0275元 | 1.0397元 |
| 2026-09-17 | 1.0265元 | 1.0387元 |
| 2026-09-16 | 1.0265元 | 1.0387元 |
| 2026-09-15 | 1.0262元 | 1.0384元 |
| 2026-09-14 | 1.0259元 | 1.0381元 |
| 2026-09-11 | 1.0258元 | 1.0380元 |
| 2026-09-10 | 1.0264元 | 1.0386元 |
| 2026-09-09 | 1.0266元 | 1.0388元 |
| 2026-09-08 | 1.0264元 | 1.0386元 |
| 2026-09-07 | 1.0266元 | 1.0388元 |
| 2026-09-04 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-09-03 | 1.0262元 | 1.0384元 |
| 2026-09-02 | 1.0258元 | 1.0380元 |
| 2026-09-01 | 1.0260元 | 1.0382元 |
| 2026-08-31 | 1.0253元 | 1.0375元 |
| 2026-08-28 | 1.0250元 | 1.0372元 |
| 2026-08-27 | 1.0249元 | 1.0371元 |
| 2026-08-26 | 1.0261元 | 1.0383元 |
| 2026-08-25 | 1.0267元 | 1.0389元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0392元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.0381元 |
| 2026-08-20 | 1.0261元 | 1.0383元 |
| 2026-08-19 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-08-18 | 1.0271元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0266元 | 1.0388元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-08-13 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-08-12 | 1.0258元 | 1.0380元 |
| 2026-08-11 | 1.0258元 | 1.0380元 |
| 2026-08-10 | 1.0264元 | 1.0386元 |
| 2026-08-07 | 1.0253元 | 1.0375元 |
| 2026-08-06 | 1.0248元 | 1.0370元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.0369元 |
| 2026-08-04 | 1.0249元 | 1.0371元 |
| 2026-08-03 | 1.0246元 | 1.0368元 |
| 2026-07-31 | 1.0246元 | 1.0368元 |
| 2026-07-30 | 1.0240元 | 1.0362元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.0351元 |
| 2026-07-28 | 1.0233元 | 1.0355元 |
| 2026-07-27 | 1.0234元 | 1.0356元 |
| 2026-07-24 | 1.0235元 | 1.0357元 |