长盛盛悦债券A (020298.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理姜德力基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模8.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5822 / 7514)
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长盛盛悦债券A(020298) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-24	2026-06-24	0.007 元	5.00亿	349.94万元	0.68%	0.68%
2025-06-24	2025-06-24	0.0052 元	7.00亿	364.08万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。