长盛盛悦债券A (020298.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模10.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-01-30) 基金经理姜德力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6159 / 7196)
相关基金:	主从基金: 长盛盛悦债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长盛盛悦债券A(020298) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0052 元	7.00亿	364.08万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。