估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛盛悦债券A
(020298.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
10.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0200
元
(
2026-04-02
)
基金经理
姜德力
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.54%
(6187 / 7227)
相关基金:
主从基金:
长盛盛悦债券C
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长盛盛悦债券A(020298) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
长盛盛悦债券型证券投资基金
基金简称
长盛盛悦债券
基金主代码
020298
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-08-14
总份额
9.92亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长盛基金管理有限公司
基金托管人
徽商银行股份有限公司
子基金简称
长盛盛悦债券A
长盛盛悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
020298
020299
子基金份额
9.91亿
份
(
2025-12-31
)
6.31万
份
(
2025-12-31
)