易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6157 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数C |
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.0393元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.0393元 |
| 2026-05-12 | 1.0055元 | 1.0391元 |
| 2026-05-11 | 1.0054元 | 1.0390元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0386元 |
| 2026-05-07 | 1.0048元 | 1.0384元 |
| 2026-05-06 | 1.0046元 | 1.0382元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.0385元 |
| 2026-04-29 | 1.0051元 | 1.0387元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.0382元 |
| 2026-04-27 | 1.0041元 | 1.0377元 |
| 2026-04-24 | 1.0045元 | 1.0381元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0383元 |
| 2026-04-22 | 1.0048元 | 1.0384元 |
| 2026-04-21 | 1.0048元 | 1.0384元 |
| 2026-04-20 | 1.0043元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0042元 | 1.0378元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0371元 |
| 2026-04-15 | 1.0033元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0031元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0031元 | 1.0367元 |
| 2026-04-10 | 1.0076元 | 1.0362元 |
| 2026-04-09 | 1.0074元 | 1.0360元 |
| 2026-04-08 | 1.0075元 | 1.0361元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.0359元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0358元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0354元 |
| 2026-03-31 | 1.0069元 | 1.0355元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.0355元 |
| 2026-03-27 | 1.0065元 | 1.0351元 |
| 2026-03-26 | 1.0062元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0061元 | 1.0347元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0347元 |
| 2026-03-23 | 1.0060元 | 1.0346元 |
| 2026-03-20 | 1.0060元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.0057元 | 1.0343元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0341元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.0341元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.0338元 |
| 2026-03-11 | 1.0050元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0049元 | 1.0335元 |
| 2026-03-09 | 1.0048元 | 1.0334元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0336元 |
| 2026-03-05 | 1.0049元 | 1.0335元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0045元 | 1.0331元 |
| 2026-03-02 | 1.0043元 | 1.0329元 |