易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0024元 (2026-01-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6136 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数C |
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0075 元 | 51.67亿 | 3,875.40万元 | 0.74% | 1.23% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0049 元 | 46.95亿 | 2,300.33万元 | 0.49% | |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0042 元 | 49.08亿 | 2,061.38万元 | 0.42% | 1.61% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.007 元 | 71.94亿 | 5,036.15万元 | 0.69% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.005 元 | 79.90亿 | 3,995.21万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |