易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0100元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5891 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数C |
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0100元 | 1.0491元 |
| 2026-08-28 | 1.0098元 | 1.0489元 |
| 2026-08-27 | 1.0097元 | 1.0488元 |
| 2026-08-26 | 1.0098元 | 1.0489元 |
| 2026-08-25 | 1.0098元 | 1.0489元 |
| 2026-08-24 | 1.0098元 | 1.0489元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0487元 |
| 2026-08-20 | 1.0095元 | 1.0486元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0486元 |
| 2026-08-18 | 1.0096元 | 1.0487元 |
| 2026-08-17 | 1.0094元 | 1.0485元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0483元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.0484元 |
| 2026-08-12 | 1.0085元 | 1.0476元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.0476元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.0481元 |
| 2026-08-07 | 1.0081元 | 1.0472元 |
| 2026-08-06 | 1.0076元 | 1.0467元 |
| 2026-08-05 | 1.0075元 | 1.0466元 |
| 2026-08-04 | 1.0075元 | 1.0466元 |
| 2026-08-03 | 1.0073元 | 1.0464元 |
| 2026-07-31 | 1.0072元 | 1.0463元 |
| 2026-07-30 | 1.0070元 | 1.0461元 |
| 2026-07-29 | 1.0064元 | 1.0455元 |
| 2026-07-28 | 1.0065元 | 1.0456元 |
| 2026-07-27 | 1.0064元 | 1.0455元 |
| 2026-07-24 | 1.0064元 | 1.0455元 |
| 2026-07-23 | 1.0060元 | 1.0451元 |
| 2026-07-22 | 1.0060元 | 1.0451元 |
| 2026-07-21 | 1.0047元 | 1.0438元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0437元 |
| 2026-07-17 | 1.0048元 | 1.0439元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0434元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.0437元 |
| 2026-07-14 | 1.0044元 | 1.0435元 |
| 2026-07-13 | 1.0042元 | 1.0433元 |
| 2026-07-10 | 1.0045元 | 1.0436元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.0435元 |
| 2026-07-08 | 1.0045元 | 1.0436元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0432元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0432元 |
| 2026-07-03 | 1.0035元 | 1.0426元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.0428元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.0428元 |
| 2026-06-30 | 1.0044元 | 1.0435元 |
| 2026-06-29 | 1.0049元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0041元 | 1.0432元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0430元 |
| 2026-06-24 | 1.0034元 | 1.0425元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0424元 |