易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-04-09) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6057 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数C |
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0074元 | 1.0360元 |
| 2026-04-08 | 1.0075元 | 1.0361元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.0359元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0358元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0354元 |
| 2026-03-31 | 1.0069元 | 1.0355元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.0355元 |
| 2026-03-27 | 1.0065元 | 1.0351元 |
| 2026-03-26 | 1.0062元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0061元 | 1.0347元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0347元 |
| 2026-03-23 | 1.0060元 | 1.0346元 |
| 2026-03-20 | 1.0060元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.0057元 | 1.0343元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0341元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.0341元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.0338元 |
| 2026-03-11 | 1.0050元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0049元 | 1.0335元 |
| 2026-03-09 | 1.0048元 | 1.0334元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0336元 |
| 2026-03-05 | 1.0049元 | 1.0335元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0045元 | 1.0331元 |
| 2026-03-02 | 1.0043元 | 1.0329元 |
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.0324元 |
| 2026-02-26 | 1.0037元 | 1.0323元 |
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.0323元 |
| 2026-02-24 | 1.0037元 | 1.0323元 |
| 2026-02-13 | 1.0033元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0033元 | 1.0319元 |
| 2026-02-11 | 1.0031元 | 1.0317元 |
| 2026-02-10 | 1.0031元 | 1.0317元 |
| 2026-02-09 | 1.0031元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0029元 | 1.0315元 |
| 2026-02-05 | 1.0028元 | 1.0314元 |
| 2026-02-04 | 1.0026元 | 1.0312元 |
| 2026-02-03 | 1.0025元 | 1.0311元 |
| 2026-02-02 | 1.0025元 | 1.0311元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0310元 |
| 2026-01-29 | 1.0023元 | 1.0309元 |
| 2026-01-28 | 1.0022元 | 1.0308元 |
| 2026-01-27 | 1.0021元 | 1.0307元 |
| 2026-01-26 | 1.0021元 | 1.0307元 |
| 2026-01-23 | 1.0020元 | 1.0306元 |
| 2026-01-22 | 1.0018元 | 1.0304元 |
| 2026-01-21 | 1.0018元 | 1.0304元 |