易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5886 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数C |
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.81亿 | 83.75% |
| (其中) 债券 | 18.81亿 | 83.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.78万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.64亿 | 16.20% |
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