易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0025元 (2026-02-03) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6125 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数C |
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 61.84亿 | 61.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 59.44亿 | 59.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 61.88亿 | 61.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 51.71亿 | 51.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 47.30亿 | 46.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 49.15亿 | 49.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 72.21亿 | 71.94亿元 | -- |
| 2024-03-20 | -- | -- | 79.90亿元 | -- |