易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1350元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率63.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.93% (14 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-10-08 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-09-30 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-09-29 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-09-28 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-09-24 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-09-23 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-09-22 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-09-21 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-09-18 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-09-17 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-09-16 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-09-15 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-09-14 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-09-11 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-09-10 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-09-09 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-09-08 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-09-07 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-09-04 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-09-03 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-09-02 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-09-01 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-08-31 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-08-28 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-08-27 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-08-26 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-08-25 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-08-24 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-08-21 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-08-20 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-08-19 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-08-18 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-08-17 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-08-14 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-08-13 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-08-12 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-08-11 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-08-10 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-08-07 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-08-06 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-08-05 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-08-04 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-08-03 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-07-31 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-07-30 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-07-29 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-07-28 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-07-27 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-07-24 | 2.2252元 | 2.2252元 |