易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3200元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 持仓换手率16.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.89% (24 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-07 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-05-06 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-04-30 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-04-29 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-04-28 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-04-27 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-04-24 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-04-23 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-22 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-04-21 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-04-20 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-17 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-04-16 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-04-15 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-04-14 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-13 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-10 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-09 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-04-08 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-04-07 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-04-03 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-04-02 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-01 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-03-31 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-30 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-03-27 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-03-26 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-03-25 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-03-24 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-03-23 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-03-20 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-03-19 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-03-18 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-17 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-03-16 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-13 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-03-12 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-03-11 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-03-10 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-03-09 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-03-06 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-05 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-04 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-03-03 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-02 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-02-27 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-02-26 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-02-25 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-02-24 | 2.0550元 | 2.0550元 |