易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0083元 (2026-03-06) 基金经理常锐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 持仓换手率16.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.74% (17 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-05 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-04 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-03-03 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-02 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-02-27 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-02-26 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-02-25 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-02-24 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-02-13 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-02-12 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-02-11 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-02-10 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-02-09 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-02-06 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-02-05 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-02-04 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-02-03 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-02-02 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-01-30 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-01-29 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-01-28 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-27 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-01-26 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-01-23 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-01-22 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-01-21 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-01-20 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-01-19 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-01-16 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-01-15 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-01-14 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-01-13 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-01-12 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-01-09 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-08 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-01-07 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-06 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-01-05 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2025-12-31 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-12-30 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-12-29 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-12-26 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-12-25 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2025-12-24 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-12-23 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2025-12-22 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-12-19 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2025-12-18 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-12-17 | 1.7556元 | 1.7556元 |