易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1350元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率63.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.93% (14 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.13万元 | 0.15% | 3,781.00元 | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5,860.00元 | 0.15% | 1,953.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,517.00元 | 0.15% | 1,172.00元 | 0.05% |