易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2848元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 持仓换手率16.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.73% (28 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.32亿 | 94.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.38万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 50.38万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,270.93万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 142.02万 | 0.58% |
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