易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0083元 (2026-03-06) 基金经理常锐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 持仓换手率16.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.74% (17 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.76亿 | 93.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 975.99万 | 5.20% |
| 3 | 其他资产 | 157.83万 | 0.84% |
加载中......