易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2252元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率50.50% (20 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 541.35万 | 2.27% |
| (其中) 股票 | 541.35万 | 2.27% | |
| 2 | 基金投资 | 2.17亿 | 90.98% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.82万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 50.82万 | 0.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.97万 | 4.75% |
| 5 | 其他资产 | 423.10万 | 1.78% |
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