易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0089元 (2026-03-12) 基金经理常锐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 持仓换手率16.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.03% (18 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.86元 | 6,951.27万 | 3,738.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 7,501.04万 | 3,929.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 5,105.02万 | 3,680.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 5,262.34万 | 3,899.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,206.04万 | 3,443.34万元 | -- |
| 2024-08-06 | -- | -- | 1,207.79万元 | -- |