易方达上证科创板100ETF联接发起式A (020293.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2558元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率51.64% (22 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-07-23 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-07-22 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-07-21 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-07-20 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-07-17 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-07-16 | 2.4666元 | 2.4666元 |
| 2026-07-15 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-07-14 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-07-13 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-07-10 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-07-09 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2026-07-08 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-07-07 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-07-06 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-07-03 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-07-02 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-07-01 | 2.9355元 | 2.9355元 |
| 2026-06-30 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-06-29 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-06-26 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-06-25 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-06-24 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-06-23 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-06-22 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-06-18 | 2.7044元 | 2.7044元 |
| 2026-06-17 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-06-16 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-06-15 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-06-12 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-06-11 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-06-10 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-06-09 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-08 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-06-05 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-06-04 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-06-03 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-06-02 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-01 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-05-29 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-05-28 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-05-27 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-05-26 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-05-25 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-05-22 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-05-21 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-05-20 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-05-19 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2026-05-18 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-05-15 | 2.3735元 | 2.3735元 |